中信建投证券股份有限公司

          关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）为上海

岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市

保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》

      《上海证券交易所股票上市规则》

                    《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），

公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币

增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

                           （信会师报字（2023）

第 ZF11051 号）。

      公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募

集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投

资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

                                              单位：万元

 序号              项目名称         投资总额         拟投入募集资金

 序号        项目名称         投资总额          拟投入募集资金

          合计             136,841.66       90,793.90

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改

变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民

币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通

过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

  （二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于

墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产70万套顶棚产品建设项目的建设需要一

定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

  随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，

降低公司财务成本，使用不超过30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次计划有利于提高

募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严

格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相

应的审议程序后及时披露。

  四、相关审批程序及专项意见

  （一）董事会审议情况

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投

资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足

额归还至相关募集资金专户。

  （二）监事会审议情况

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用闲

置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计

划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在不影响募集资金投资项目

正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还

至相关募集资金专户。

  （三）独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少

财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时

补充流动资金，且期限不超过 12 个月。

  五、保荐人核查意见

  经核查，保荐人中信建投认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资

金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，

决策程序符合相关法律、法规的规定。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资

金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相

改变募集资金用途的情况。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的事项无异议。

  （以下无正文）

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